Forex Central Bank Interest Rates

Warum Zinssätze Materie für Forex Trader Der größte Einfluss, dass der Devisenmarkt treibt sind Zinsänderungen von einer der acht globalen Zentralbanken gemacht. Diese Änderungen sind eine indirekte Reaktion auf andere wirtschaftliche Indikatoren, die während des Monats gemacht werden, und sie besitzen die Macht, den Markt sofort und mit voller Kraft zu bewegen. Da Überraschungsratenänderungen oft den größten Einfluss auf die Händler ausüben, kann das Verständnis der Vorhersage und Reaktion auf diese volatilen Bewegungen zu schnelleren Reaktionen und höheren Gewinnniveaus führen. (Lesen Get To Know Die Major Central Banks für Hintergrund auf diese Finanzinstitute.) Zinsgrundsätze Die Zinssätze sind entscheidend für Day-Trader auf dem Forex-Markt aus einem ziemlich einfachen Grund: je höher die Rendite. Desto höher die Zinsen auf die investierte Währung und je höher der Gewinn. (Lesen Sie ein Primer auf dem Forex-Markt für Hintergrundinformationen.) Natürlich ist das Risiko in dieser Strategie Währungsschwankungen, die drastisch kompensieren können alle verzinslichen Belohnungen. Es ist erwähnenswert, dass, während Sie immer wollen, um Währungen mit höherem Interesse kaufen (finanzieren sie mit denen der niedrigeren Zinsen), ist es nicht immer eine kluge Entscheidung. Wenn der Handel auf dem Forex-Markt war dies einfach, wäre es sehr lukrativ für jedermann mit diesem Wissen bewaffnet. (Lesen Sie mehr über diese Art von Strategie in Währung Carry Trades liefern.) Das ist nicht zu sagen, dass die Zinsen sind zu verwirrend für den durchschnittlichen Day-Trader nur, dass sie mit einem vorsichtigen Auge, wie jede der regulären Pressemitteilungen angesehen werden sollten. (Lesen Sie Trading On Pressemitteilungen, um mehr zu erfahren.) Wie die Preise berechnet werden Jeder Banken Board of Directors kontrolliert die Geldpolitik ihres Landes und die kurzfristige Zinssatz, an dem die Banken können von einander zu leihen. Die Zentralbanken werden Preise steigen, um die Inflation einzudämmen und die Zinssätze zu senken, um die Kreditvergabe zu fördern und Geld in die Wirtschaft zu injizieren. In der Regel können Sie eine starke Ahnung von dem, was die Bank entscheiden wird, indem sie die wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren zu entscheiden, nämlich: (Lesen Sie mehr über die CPI und andere Zeichen der wirtschaftlichen Gesundheit in unserem Economic Indicators Tutorial.) Vorhersage der Zentralbank Preise mit Daten bewaffnet Aus diesen Indikatoren kann ein Trader praktisch zusammen eine Schätzung für die Feds Rate ändern. In der Regel, da diese Indikatoren zu verbessern, die Wirtschaft geht gut und die Preise entweder entweder erhöht werden oder, wenn die Verbesserung klein ist, bleiben die gleichen. Auf der gleichen Anmerkung können signifikante Tropfen in diesen Indikatoren eine Zinssenkung bedeuten, um die Kreditaufnahme zu fördern. (Lesen Sie mehr über die Faktoren, die Einfluss auf die Zinsänderungen in Forces Behind Zinsraten haben.) Außerhalb der Konjunkturindikatoren ist es möglich, eine Zinsentscheidung zu prognostizieren durch: Beobachtung wichtiger Ankündigungen Analyse von Prognosen Wichtige Ankündigungen Wichtige Ankündigungen von Zentralbankköpfen neigen dazu zu spielen Eine entscheidende Rolle bei Zinsbewegungen spielen, werden aber häufig als Reaktion auf Wirtschaftsindikatoren übersehen. Das bedeutet nicht, dass sie ignoriert werden sollen. Jedes Mal, wenn ein Board of Directors von einer der acht Zentralbanken geplant wird, um öffentlich zu sprechen, wird es in der Regel geben einen Einblick, wie die Bank sieht Inflation. Zum Beispiel, am 16. Juli 2008, gab Federal Reserve Chairman Ben Bernanke seine halbjährliche Geldpolitik Zeugnis vor dem House Committee. Auf einer normalen Sitzung liest Bernanke eine vorbereitete Erklärung über den US-Dollar-Wert, sowie Antworten Fragen von Mitgliedern des Ausschusses. Bei dieser Sitzung tat er dasselbe. (Lesen Sie mehr über den Chef der Fed in Ben Bernanke: Hintergrund und Philosophie.) Bernanke, in seiner Erklärung und Antworten, war hartnäckig, dass der US-Dollar in guter Form war und dass die Regierung war entschlossen, es zu stabilisieren, obwohl Ängste vor einer Rezession auf alle anderen Märkte. Die 10-Uhr-Session wurde weitgehend von Händlern gefolgt, und weil es positiv war, wurde erwartet, dass die Federal Reserve würde die Zinsen erhöhen, die eine kurzfristige Rallye durch den Dollar in Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung gebracht. Abbildung 1: Der EUR / USD-Rückgang als Reaktion auf die Geldpolitik der FEDE ZeugnisLesson 5: Zentralbanken und Zinssätze 5,1 Zinssätze Bedeutung für Forex Zinssätze spielen die wichtigste Rolle bei der Bewegung der Kurse von Währungen in den Devisenmarkt. Als Institutionen, die Zinssätze festlegen, sind die Zentralbanken daher die einflussreichsten Akteure. Die Zinsen diktieren Investitionsströme. Da die Währungen die Repräsentationen einer countryrsquos-Wirtschaft sind, beeinflussen die Zinsdifferenzen den relativen Wert der Währungen im Verhältnis zueinander. Wenn Zentralbanken ändern Zinsen sie den Forex-Markt zu bewegen Bewegung und Volatilität. Im Bereich der Forex-Handel, genaue Spekulationen der Zentralbanken rsquo Aktionen können die Händler Chancen für einen erfolgreichen Handel zu verbessern. Zinssätze Dictate Investment Zinssätze können einfach definiert werden, wie die Menge an Geld ein Kreditnehmer muss an einen Kreditgeber zu zahlen, um ihr Geld zu halten. In einer einfachen Darstellung der Devisenmarkt, ist der Kreditgeber ein Investor mit Bargeld oder Vermögenswerte und der Kreditnehmer ist eine Bank in einem bestimmten Land. Der Kreditgeber (Investor) stellt Geld an den Kreditnehmer (die Bank) und erhält nach einem bestimmten Zeitraum, Zinsen in Verbindung mit der ursprünglichen Summe, die er oder sie in. In der Regel Zinsen gelten als jährliche Rate oder Prozentsatz der Betrag verliehen. In Devisenhandel Interesse wird auf einer täglichen Basis gutgeschrieben. Ein einfaches Beispiel: Ein US-Investor, Jane, will 100 Dollar in ein Sparkonto mit einer inländischen oder einer ausländischen Bank. Der US bankrsquos Zinssatz ist 5,25. In Japan beträgt der Zinssatz für ein Sparkonto 0,25 und in Neuseeland 7,25. Bei der Betrachtung der besten Investitionen nach einem Jahr kann Jane zurück 105,25 Investitionen in die USA, 100,25 in Japan und 107,25 in Neuseeland. Ein Konto und ldquolendingrdquo Geld zu einer Neuseeland Bank zu eröffnen ist die Investitionsmöglichkeit, die die größte Rückkehr für Jane erzielt. Janersquos Investitionsentscheidung zeigt, dass höhere Zinsen Kapital anziehen. Als Ergebnis können die Zentralbanken versuchen, ausländische Investitionen in ihre Länder durch höhere Zinsen zu ziehen. Wie Zinsen spielen eine Rolle in den Devisenmärkten Eine Zunahme der Zinsen fördert die Händler in diesem Markt zu investieren und verursacht die Nachfrage nach der Währung zu steigen. Mit steigender Nachfrage wird die Währung knapper und damit wertvoller. Die Anleger sind an die Währung gezogen, was sie zu schätzen weiß, weil sie eine höhere Rendite erzielen werden, wie im Jane-Beispiel. Um die countrys Vermögenswerte (Aktien oder Anleihen) zu erwerben, muss Jane ihre inländische Währung in die Ziellandwährung auch steigende Nachfrage umwandeln. Umgekehrt, ein Rückgang der Zinsen abschreckt Investoren aus dem Kauf von Vermögenswerten in dieser Wirtschaft, da die Rendite auf ihre Investition ist jetzt kleiner. Die Volkswährung wird infolge der schwächeren Nachfrage abwerten. Zentralbank-Zinssätze Die Carry-Trade-Technik Der Rollover oder Swap Alle offenen Positionen (am Ende eines Handelstages) müssen bis zum nächsten Tag quotiert werden. Die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen wird bestimmen, ob ein Kredit oder eine Belastung auf jedes Kundenkonto angewendet wird. Diese Technik beinhaltet Kreditaufnahme aus einer Währung, deren Zinssatz ist in der Regel niedrig (in der Regel der Yen) und investiert dieses Geld in Vermögenswerte oder Währungen, die deutlich höhere Raten zu verdienen. Ein Beispiel wäre, wenn Sie Yen mit einer Rate von 0,5 geliehen und in Neuseeland mit einer Rate von 8,25 investiert. Diese Art von Transaktion zieht eine breite Palette von Investoren: sowohl Einzelpersonen als auch Hedge-Fonds, ganz zu schweigen von institutionellen Investoren. Das Risiko ist, dass der Yen im Wert schätzt, was bedeutet, dass alle Gewinne, die Sie mit einem ausländischen Zinssatz erreichen, durch den höheren Betrag ausgeglichen würden, den Sie zurückzahlen müssen, um japanische Kreditgeber.